Digon open source crm en erp

- Afgepunt betekent dat er voor factuur een betaling is gebeurd, en dat die betaling ook aan die factuur gekoppeld werd. Er kan bv. eerst (voorschot) een betaling geregistreerd worden, die blijft dan "openstaan" tot de factuur gemaakt wordt en samen met die betaling "afgepunt" wordt.

- Rappels zijn betalingsherinneringen. Ja, akkoord, het woord "betalingsherinneringen" zou daar zeker beter op zijn plaats zijn.

- We werken aan documentatie voor het hele programma, maar daar is nog veel werk te doen, dus dat is niet voor erg korte termijn.

- Aankoopfacturen betalen is bedoeld om een bestand te exporteren naar het (ik vermoed enkel Belgische) systeem Isabel (= gemeenschappelijk systeem van alle banken waarmee betalingsopdrachten in een gestandaardiseerd formaat naar een bank gestuurd kunnen worden, en rekeninguittreksels (rekeningafschiften) elektronisch naar de gebruikers gestuurd worden). Om naar andere bestandsformaten voor andere banksystemen bestanden te kunnen exporteren, zouden er aanpassingen gedaan moeten worden aan het programma.

- Betalingen voor verkoopfacturen invoeren kan ofwel manueel, ofwel uitgaande van een bestand in CODA-formaat (dat laatste zou ook wel eens een enkel in België gebruikt formaat kunnen zijn (?), en dat wordt ook door de Isabel-software aangeleverd, in dit geval "leert" MFS mettertijd welke rekeningnummers bij welke klanten/leveranciers horen, en gaat (na een trainingsperiode) invoeren van betalingen erg snel).

- Je kan echter ook manueel betalingen voor verkoopfacturen en aankoopfacturen registreren nadat je van de bank het afschrift ontvangen hebt. Dat werkt als volgt :
1) Betaling|Betalingen invoeren
2) Invoer|Nieuw Handmatig
3) Bankrekening kiezen, datum rekeninguittreksel/afschrift kiezen
4) Elke betaling invoeren. Stel dat het een betaling van een klant is (voor leverancier is het gelijklopend)
5) F3 : nieuwe betaling klant
6) Klant kiezen
7) Alle openstaande (dus "niet afgepunte") facturen en betalingen van die klant verschijnen onderaan.
8) Voer het bedrag van de betaling in.
9) MFS zal zelf de facturen afpunten (grijs aanduiden), OOK indien het er meerdere zijn, die met deze betaling overeenkomen. Het interessante is dat dit niet gebeurt door "alles uit te proberen", wat met bv. 20 openstaande facturen waarvan er 6 met 1 betaling betaald worden erg lang zou kunnen duren, maar wel met een razendsnel algoritme. Indien de betaalde facturen niet automatisch gevonden worden (bedrag wijkt teveel af, ...), kan je toch nog manueel afpunten, door dubbel te klikken op de betaalde facturen (maak ongedaan door opnieuw dubbel te klikken).
10) Als er op het afschift een betaling staat die niet aan een lev. of klant moet toegewezen worden, kan je ze met F9 toevoegen.
11) Invoer|Rekeninguittreksel afsluiten, vul saldo van op bankafschrift in (ter controle, dat moet overeenkomen met wat MFS verwacht, anders betekent dat dat je een betaling vergeten bent, ..., en kan je het niet afsluiten).

Daarna vind je in Betalingen|Raadplegen verkoopfacturen, wanneer je "alle" aanklikt ipv "enkel openstaande", de betaling naast de factuur, en een lijn met de betaling, beide in blauw om aan te tonen dat ze afgepunt zijn.

PS : je kan ook een factuur afpunten door rechtstreeks in het scherm verkoopfacturen raadplegen, rechts te klikken op de factuur en "omschakelen afgepunt" te doen.